Бизнес-план ветеринарной клиники

Готовый бизнес-план ветеринарной клиники

Готовый бизнес-план инвестиционного проекта «Открытие ветеринарной клиники» разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в сентябре 2018 г.

Дата составления отчета: 27.09.2018.

Валюта расчетов: рубли

Период планирования: 5 лет помесячно.

Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта ветеринарной клиники для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию ветклиники и является техническим заданием для разработки проектной документации, получения ветеринарной лицензии и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.

Маркетинговый обзор рынка

По оценкам экспертов, на 2017 год в среднем в России количество животных, которым оказывается ветеринарная помощь, составляет около *** миллионов, при этом это число медленно, но стабильно растет. По оценкам экспертов, это только ***% от общего количества животных в России.

Рынок ветеринарных услуг в России демонстрирует постоянную положительную динамику. Объем рынка ветеринарных услуг в России оценивается в *** млрд. руб. Рост обеспечивается преимущественно за счет роста цен на услуги, нежели за счет увеличение объема услуг.

В структуре рынка ветеринарных услуг преобладают ветеринарные клиники, предлагающие профилактику, диагностику и лечение заболеваний у животных, их доля ***%.

Параметры ветеринарной клиники

общая площадь ветклиники – *** кв.м. в аренде по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;

режим работы ветклиники: круглосуточно без выходных;

численность персонала: *** чел.;

производственная мощность ветклиники: до *** тыс. услуг (приемов) в месяц;

плановая загрузка ветклиники: *** тыс. услуг (приемов) в месяц (***% от мах);

«средний чек»: *** тыс. руб. / посещение;

себестоимость услуг: *** руб. / пациент (з/п врачей + расходные материалы);

удельная стоимость вложений: *** тыс. руб. / кв. м;

плановая выручка ветклиники: *** млн. руб. в месяц;

система налогообложения: УСН («Доходы-расходы» 15%).

Потребность ветклиники в инвестициях

Для реализации проекта потребуется *** млн. руб. (*** тыс. долл.) в виде средств инвестора (100,0%). Срок окупаемости инвестиций – *** года.

Показатели эффективности проекта

В случае выполнения параметров данного бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.

Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

Целевые финансовые показатели проекта:

• среднемесячная выручка – не менее *** млн. руб. / месяц;
• среднегодовая выручка – не менее *** млн. руб. / год;
• суммарная выручка за прогнозный период (5 лет) – *** млн. руб.;
• текущие расходы, в т.ч. аренда, ЖКУ, эл. энергия, расходные и медицинские материалы – *** млн. руб. / месяц;
• налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;
• чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
• среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
• доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») – ***%;
• точка безубыточности – *** млн. руб. / мес.;
• чистая прибыль – *** млн. руб.;
• IRR проекта – ***%;
• PI проекта – ***;
• NPV проекта – *** млн. руб.
• дисконтированный срок окупаемости – *** месяцев.

Готовый бизнес-план ветклиники может быть модифицирован:

• по специализации,
• по региону (Московская обл., Санкт-Петербург, Н. Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и др.),
• по площади помещения ветеринарной клиники,
• по профилю (набору услуг, специальностей врачей),
• по ценовой политике (эконом-, бизнес-, премиум),
• по стоимости и ассортименту медицинского оборудования (например, лаборатория, хирургия, стационар).