Бизнес-план молочной фермы на 2400 голов КРС

Готовый бизнес-план молочной фермы на 2400 дойных голов КРС

Дата публикации: 29.07.2021.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 10 лет (помесячно).

Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современной роботизированной молочно-товарной фермы.

Антикризисная активная фин. модель

В условиях неопределенности на рынках позволяет ежедневно и самостоятельно пересчитывать динамические параметры инвест-проекта по наиболее критичным блокам:

1. "себестоимость-выручка": на сколько обоснованно следует увеличить отпускные цены при увеличении себестоимости, чтобы сохранить экономическую эффективность проекта;
2. "САРЕХ": какой допустим максимальный объем инвестиций в проект при текущем уровне цен (на стройматериалы, оборудование, сырье) и текущих отпускных ценах и себестоимости на момент получения финансирования;
3. "финансовая эффективность": какая необходима минимальная разница между выручкой и операционным затратами, чтобы сохранить NPV, PI и IRR в положительной зоне;
4. "стресс-тест": при каком входящем и исходящем потоке денежных средств дальнейшая реализация проекта целесообразна.

Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.

1. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

Готовый бизнес-план подробно описывает создание роботизированной молочной фермы на 2400 коров для эффективного производства высококачественного молока и мяса животных в «живом весе», а также навоза в качестве натурального органического удобрения.

Поставщик роботизированного оборудования: Lely (Нидерланды).

В бизнес-плане приведена плановая равновесная структура стада и производства продукции, а также динамика формирования стада и создания молочной фермы с учетом пола, возраста, целевого назначения (молочные), доящиеся и сухостойные.

• Новость: Алексей Лумпов посетил роботизированные фермы и завод Lely в Голландии
• Новость: Алексей Лумпов посетил роботизированную молочную ферму Lely в Совхозе им. Ленина Московской области

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

На сегодняшний день Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции – 4 место в мировом рейтинге.

В 2020 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил ** млн т и увеличился относительно уровня 2019 года на **%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на **% до ** млн т.

В 2020 году рост цен на сырое молоко по России составил **%, производители реализовывали молоко по среднегодовой цене ** руб./кг без НДС и логистических расходов. В 2021 г. рост цен на сырое молоко продолжится, в том числе в результате повышения себестоимости производства молока, а его темпы будут обусловлены ростом доходов и покупательской способностью населения.

Объем рынка молочных продуктов в 2020 году вырос на **% и составил *** млрд. руб.

По предварительным оценкам Центра изучения молочного рынка, в 2020 году объем производства молочных продуктов в пересчете на молоко составил *** млн тонн. Из них порядка *** млн. тонн пришлось на производство цельномолочной продукции, *** млн. тонн – на производство сыров и творога.

По данным ФТС, импорт молока и сливок питьевых составил *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн, импорт сыров и творога – *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл. Также было импортировано сливочного масла – *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл., *** тыс. тонн кисломолочной продукции на сумму *** млн. долл.

В 2020 году экспортные поставки молочной продукции из России значительно выросли. Экспорт молочной продукции из РФ в 2020 г. на **% превысил показатель 2019 года и составил *** млн. долл., в физическом выражении увеличился на **% до *** тыс. т.

По данным ФТС, в 2020 году было экспортировано *** тыс. тонн сыров на *** млн. долл., *** тыс. тонн кисломолочной продукции (*** млн. долл.), *** тыс. тонн сливочного масла на *** млн. долл. Молока и сливок питьевых было экспортировано на *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн. Однако, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, импорт молочной продукции в несколько раз превышает ее экспорт.

Потребление молока на душу населения, с 2012 по 2018 год потребление снижалось, однако в 2019 году потребление показало рост в **% и составило *** кг. Но все равно потребление молочной продукции остается ниже рекомендованной Минздравом нормы - *** кг.

В течение 2020 года в молочной отрасли наблюдалась сдержанная динамика роста розничных цен. По данным официальной статистики, темпы роста потребительских цен практически на все молочные продукты были ниже темпов роста потребительских цен на продовольственные товары в целом. Цены на молочную продукцию в 2020 году выросли в среднем на **%.

Возобновившийся рост доходов создает предпосылки, что потребление молочной продукции сохранит позитивную динамику.

В целом сектор имеет хороший потенциал развития, как в части производства, так и в переработке. С точки зрения внутреннего рынка, в течение десяти лет объем потребления молока в России может вырасти на **-**%. С точки зрения потенциала экспорта, российский продукт может быть конкурентоспособен на многих рынках.

Проект направлен на удовлетворение потребностей россиян в качественных и экологически чистых продукта питания и повышение качества жизни людей.

3. Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 2,1 млрд. руб., в т.ч.:

1. проектные работы – *** млн. руб.;
2. строительство коровников и сооружений фермы – *** млн. руб.;
3. роботизированное оборудование Lely – *** млн. руб.;
4. постановка скота – *** млн. руб.;
5. спецтехника – *** млн. руб.;
6. доп. оборудование – *** млн. руб.;
7. прочее – *** млн. руб.;
8. нормируемые оборотные средства – *** млн. руб.

При расчете суммы инвестиций были учтены:

1. возврат НДС;
2. компенсация за роботизированное оборудование;
3. субсидия по племенному поголовью;
4. компенсация за прочее оборудование молочной фермы.

4. Финансово-экономическая эффективность молочной фермы:

• выход молока: *** тыс. т / год;
• отпускная цена стандартизованного молока: ** руб. / кг;
• прямые материальные затраты на выработку 1 кг молока: *** руб. / кг;
• общая сумма инвестиционных затрат: 2,1 млрд. руб.;
• персонал: *** человек со средним окладом (НЗП): *** тыс. руб./мес.;
• плановая годовая выручка с НДС: *** млн. руб. / год;
• плановый годовой объем прямых текущих затрат с НДС: *** млн. руб. / год;
• система налогообложения – ЕСХН (6%).
• доля налогов в выручке: **%;
• точка безубыточности молочной фермы – *** млн. руб. / год или *** л молока / голова / год;
• чистая прибыль: *** млн. руб. / год;
• IRR проекта: **%;
• PI проекта: *** б/р;
• NPV проекта: *** млн. руб.;
• срок окупаемости проекта – *** лет;
• доход владельца проекта – *** млн. руб. в среднем в год, начиная с *** года реализации проекта.

Готовый бизнес-план молочной фермы содержит 211 страниц, 67 таблиц, 47 графиков, 11 диаграмм и 8 рисунков.

АКТИВНАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ НА 2400 ГОЛОВ КРС СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

• наименование породы
• вес теленка при рождении
• вес коровы при первом отеле
• в каком возрасте будет первый отел
• какой будет межотёльный период (от первого отела до второго, от второго до третьего и т.д.)
• сколько лактозных периодов будет содержаться корова
• каков максимальный вес дойной коровы
• какова удойность в сутки и за год
• сколько месяцев длится лактозный период (от отеля до прекращения дойки)
• какова жирность молока
• планируется закупить племенных коров или брать из собственного стада
• до какого возраста планируется кормить бычков
• сколько будет стоить 1 стойло-место для дойной коровы
• сколько будут стоить остальные стойло-места для молодняка и бычков
• нужна стоимость оборудования для фермы, с указанием затрат на доставку и монтаж
• стоимость СМР и инфраструктуры
• планируется ли строительство забойного цеха
• численность персонала и средняя з/п по месту нахождения фермы
• по какой цене планируется продавать бычков за 1 кг живого веса
• по какой цене планируется продавать телочек и списываемых дойных коров
• стоимость воды, эл. энергии, газа, тепла
• сколько кормов будет расходоваться на 1 дойную корову в сутки и за отельный период
• корма собственные или покупные
• стоимость земельного участка или стоимость аренды
• на какой системе налогообложения находится Ваше предприятие / КФХ?

Другие вопросы согласовываются в процессе работы. Если по какие-либо пунктам у заказчика нет информации, мы используем свои данные.