Бизнес-план строительства молокозавода и молочной фермы

Готовый бизнес-план строительства молокозавода и молочной фермы (молочного кластера)

Дата расчетов: 10.10.2017.

Период планирования: 120 месяцев (10 лет).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Предоставляются:

1. Фин. модель молочной фермы на 200 дойных голов.xls

2. Фин. модель молокозавода до 10 тн в смену.xls

3. Фин. модель молочного кластера.xls

4. Готовый бизнес-план молочного кластера.doc

1. Концепция молочного кластера

По проекту планируется строительство молочно-товарной фермы на 200 голов дойного стада КРС и строительство молокозавода до 10 тонн по сырью в сутки.

Структура молочного кластера.

Итого планируется 2 направления:

1. Молочная ферма на 200 дойных голов КРС обеспечивает кластер парным молоком, а также телятиной и говядиной (сдается на мясокомбинат в живом весе). Предоставляется индивидуальная фин. модель молочной фермы.

2. Молокозавод на 10 тн по сырью в смену. Предполагается переработка 100% сырого молока от молочно-товарной фермы (105 тн в месяц), а также закупка еще 95 тн в месяц сырого молока у сторонних производителей. Предоставляется индивидуальная фин. модель молокозавода.

Готовая продукция:

1. молоко 3,2% п/эт,
2. кефир 3,2% п/эт,
3. творожный продукт 9%,
4. сметанный продукт 20%,
5. масло сливочное 72,5%.

2. Потребность молочного кластера в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 123 000 000 руб. из двух источников:

1. *** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц;
2. *** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет банковского кредита по ставке 12,0% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, погашение тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. Всего по кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.

Срок окупаемости проекта – *** месяца (** года от начала финансирования, с учетом инвестиционной стадии).

3. Маркетинговый обзор отрасли

Дефицит сырого молока в РФ составляет около *** млн. т в год. Дефицит сырого молока составил по итогам 2016 года около **%. При сравнении с производством товарного молока дефицит возрастает до **%.

Дефицит молока и молочной продукции не будет преодолен в течение как минимум следующих 10 лет.

По состоянию на 2016 год крупнейший в мире производитель молочной продукции – Евросоюз с объемом производства в *** млн. тонн.

Россия в 10-летней перспективе сохранит за собой 7 место в мире по производству молока, нарастив его на *** млн. тонн – до *** млн. тонн.

Емкость российского рынка молока и молочной продукции по итогам 2016 года оценивается в *** трлн. руб., увеличившись в относительном выражении на **%.

1. По данным Росстата, цена на питьевое молоко повысилась на 3% и составила *** руб. за кг.
2. Цена на масло сливочное увеличилась на 9% и составила *** руб. за кг.
3. Цена на творог увеличилась на 4% и составила *** руб. за кг.
4. Небольшое понижение цены на 1% показали спреды, средняя цена за кг в 2016 году составила *** руб./кг.
5. Розничные цены на молоко и молочную продукцию за 2016 год выросли на 7,9%.

Россия по-прежнему остается одной из крупнейших стран-импортеров молочных продуктов.

Из-за нехватки товарного молока на внутреннем рынке до 80% импортных поставок молочной продукции составляют молокоёмкие продукты: сыры, сливочное масло, сухое молоко.

4. Ключевые параметры молочного кластера

1. месторасположение: в ЦФО или регионе с благоприятной экологической обстановкой;
2. общая площадь земельного участка: от 5,0 га;
3. выручка молочного кластера *** млн. руб. в среднем в год, в т.ч.:
   • - молочная ферма: *** млн. руб. / год,
   • - молокозавод: *** млн. руб. / год,;
4. для обеспечения работы кластера требуется ** сотрудников с фондом оплаты труда *** млн. руб. в месяц;
5. система налогообложения по направлениям:
   • - молочная ферма: УСН 15% (доход минус расходы),
   • - молокозавод: ОСНО (по льготной ставке НДС 10% для схтп);
6. налоговая нагрузка: **% налогов в выручке (при доле <20% оптимизация не планируется);
7. сумма налогов к уплате: в среднем по *** млн. руб. в месяц;
8. рентабельность молочного кластера по прибыли (доля прибыли в выручке): **%;
9. доход владельца проекта: *** млн. руб. в год (после уплаты налогов);
10. IRR проекта: **%;
11. PI проекта: *** б/р;
12. NPV проекта: *** млн. руб.

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1. по мощности молокозавода (50 - 100 тонн в сутки);
2. по количеству дойных коров в стаде (75 - 1500 голов КРС);
3. по месту размещения завода (Вологодская, Тульская, Московская, Ленинградская обл., Краснодарский или Пермский край, Башкирия);
4. по структуре выхода молочной продукции;
5. по стоимости закупки сырого молока;
6. по источнику и условиям финансирования и т.д.