Бизнес-план песчано-гравийного карьера

Дата разработки бизнес-плана

12.04.2022.

Валюта расчетов

росс. руб.

Кол-во страниц

Готовый бизнес-план разработки карьера содержит:

158 страниц, 47 таблиц, 42 графика, 11 диаграмм и 2 рисунка.

Место реализации проекта

ЦФО

Период планирования

120 месяцев (с мая 2022 г. по апрель 2032 г.)

Цель бизнес-плана

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров разработки карьера для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию карьера и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров..

Тип проекта

Добыча песчано-гравийных нерудных материалов.

Сбыт продукции

Планируется, что 100% отпускаемой продукции будет реализовываться по оптовым ценам и путем самовывоза продукции покупателем.

Маркетинговый анализ рынка минеральных удобрений

Рынок нерудных строительных материалов показывает высокую устойчивость к кризису и демонстрирует положительную динамику, несмотря на антироссийские санкции и резкие колебания валютного курса рубля. В 2021 году объем производства основных нерудных строительных материалов составил *** млн. куб. м. Было произведено: щебня – *** тыс. куб. м., природного песка – ***тыс. куб. м, песчано-гравийных смесей – *** тыс. куб. м.

В структуре производства нерудных материалов преобладают гранулы, крошка, галька и гравий, на их долю приходится ***% от всей произведенной продукции.

Средняя цена производителей на щебень в 2021 году – ***руб./куб. м, на песчано-гравийную смесь – *** руб./куб. м.

Согласно новому федеральному проекту «Развитие федеральной магистральной сети» до 2024 года запланировано построить и реконструировать автомобильные дороги общего пользования федерального значения общей протяженностью 1440,5 км.

В рамках БКАД впервые будут ремонтироваться не только региональные и межмуниципальные дороги, но и дороги 51 агломерации с населением от 100 тыс. человек и дороги 35 агломераций в ДФО с населением от 20 тыс. человек. К 2030 году будет построено 1,2 тыс. км новых автотрасс регионального, межмуниципального и местного значения.

Отрасль экономики

Добывающая

Потребность проекта в инвестициях

Стоимость проекта составляет 846 806 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и накладных затрат, пока выручки нет или ее недостаточно.

Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте

Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает инвестирование ***% средств инвестора и ***% заемных средств по ставке ***% годовых.

Срок окупаемости проекта

*** года.

Производственные параметры предприятия

Емкость ПГС в карьере, куб. м - ***;

Емкость щебня в карьере, т - ***;

Плановая мощность, т / месяц - ***;

Производственная мощность, т / год - ***;

Период выработки карьера, лет - ***;

Отпускная цена на щебень, руб. / т - ***;

Выручка: *** млрд. руб. / год.

Персонал предприятия

Для реализации проекта планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. в месяц.

Средняя заработная плата (после уплаты НДФЛ) составит *** руб. / чел. / месяц.

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

Налогообложение

Система налогообложения – ОСН, в т.ч.:

o налог на прибыль ***%;

o налог на имущество – ***%;

o земельный налог – ***%;

o страховые взносы с ФОТ – ***%;

o НДС – ***%;

o начисление налогов – в среднем по *** руб. / год при выходе на проектную мощность;

o доля налогов в выручке – ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

По объему продукции: *** т / год.

По выручке: *** руб. / год.

Экономика проекта

Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц;

Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц;

Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц;

ФОТ: *** млн. руб. / месяц;

Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц;

Амортизация: *** млн. руб. / месяц;

Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность;

Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб.

Финансовые показатели эффективности проекта

IRR проекта: ***%;

PI проекта: *** б/р;

NPV проекта: *** млн. руб.

дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев.

рентабельность: **%;

EBITDA: *** млн. руб. / месяц.

Общий вывод

При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности.