Бизнес-план клинического санатория

Готовый бизнес-план клинического санатория

Готовый бизнес-план создания клинического санатория разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в ноябре-декабре 2017 г. на основе разработанных нами ранее бизнес-планов гостиничных и медицинских проектов.

Дата расчетов: 28.11.2017.

Период планирования: 120 месяцев (10 лет), с 2018 г. по 2027 г.

Методика планирования: UNIDO, собственные методики.

Финансово-экономическая модель (в Excel) содержит детальные расчеты по гостиничному направлению (в т.ч. оборудование, меблирование) и детальные расчеты по медицинской клинике (в т.ч. медицинская программа и оборудование), объединенные в один инвестиционный проект.

Концепция клинического санатория

Гостиничный комплекс

Для создания клинического санатория планируется выкупить здание, произвести в нём перепланировку и внутреннюю отделку согласно действующим СанПиН.

• Земельный участок *** га.
• Общая площадь здания *** тыс. кв. м.
• Гостиничный комплекс общей площадью *** тыс. кв.м. на *** номеров при *** гостях единовременно (мах).
• Средняя стоимость номера – *** тыс. руб. / номер / сутки.

Система обслуживания – полный пансион. В стоимость входит 4-х разовое питание, бассейн, банный комплекс, тренажерный зал, аэро- и гелиотерапия.

Гостиничный комплекс ориентирован на обслуживание как пациентов клиники, так и гостей без лечения.

Медицинская клиника

• Площадь клиники – *** тыс. кв.м.
• Пропускная способность по направлениям - *** посещений / сутки.
• Средняя стоимость визита в клинику – *** тыс. руб. / чел. (** чел. / сутки при плановой загрузке).

Медклиника ориентирована на обслуживание постояльцев гостиничного комплекса, а также и на широкий рынок частных медицинских услуг.

Маркетинговый обзор гостиничного и медицинского рынков

Объем российского рынка платных медицинских услуг в 2016 году составил *** млрд. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 8%.

Московский рынок платных медицинских услуг составляет приблизительно 25% всего российского рынка, а темп прироста его оценивается разными источниками от **% до **% в год.

Экономически активные люди страдают от «синдрома хронической усталости», «синдрома менеджера», «кризиса среднего возраста», лишнего веса, преждевременного старения и прочих проявлений банального недосмотра за собственным здоровьем, плавно и непреклонно перетекающие в различные заболевания.

Несмотря на рост числа отдыхающих в санаториях, эксперты говорят, что сегодня такими услугами пользуется только **% россиян – примерно *** млн. человек в год, хотя в советский период там ежегодно отдыхали почти *** млн. человек. Реальный же размер целевой аудитории на сегодня около **% населения или *** млн. человек в год.

По итогам 2016 года в санаторно-курортной отрасли РФ насчитывалось *** тыс. учреждений, общее количество мест в данных учреждениях составило *** тыс.

На долю государственных и муниципальных санаторно-курортных учреждений приходится **%, большая же часть санаториев частные – **%.

Лидером по количеству санаторно-оздоровительных учреждений является Приволжский ФО – **%, на втором месте Южный федеральный округ, где расположено **% всех санаториев и на третьем месте Центральный ФО – **%.

Если 7-10 лет назад можно было сказать, что основная масса поправляющих свое здоровье – пенсионеры, то сегодня в санатории ездят и молодые пары (30-40 лет), семьи с детьми, топ-менеджеры и предприниматели.

Среднегодовая цена на размещение в санаториях Московской области в 2016 году выросла на **% по сравнению с ценой 2015 года и составила *** тыс. руб. В целом за последние три года наблюдается стабильное повышение цен на услуги санаториев в среднем на **% в год.

Потребность санатория в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 828 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. на покупку здания. При изменении стоимости выкупа объекта недвижимости проект пересчитывается.

Для повышения инвестиционной эффективности проекта были рассчитаны рекомендуемые условия привлечения финансирования.

Срок окупаемости – *** месяцев (*** лет от начала проекта).

Календарный план реализации проекта:

1. покупка объекта и проектирование: *** 2018 г.
2. ремонт и СМР: *** – *** 2018 г.
3. открытие клинического санатория: *** 2018 г.
4. выход на самоокупаемость (безубыточность): *** 2019 г.
5. выход на плановую посещаемость: за *** года после открытия
6. возврат инвестиций: с *** г. по *** г.

Ключевые показатели санатория:

1. среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц (после выхода на план);
2. среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
3. суммарная выручка за прогнозный период (10 лет) – *** млрд. руб. (в условно постоянных ценах, очищенных от инфляции);
4. налогообложение – медицинская деятельность по ОСН со льготами (НСД **% и налог на прибыль **%), гостиничная деятельность – ОСН без льгот;
5. налоговые отчисления – *** млн. руб. / месяц;
6. доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
7. доля чистой прибыли в выручке составляет **%.
8. для обеспечения работы клинического санатория требуется *** АУП, *** сотрудников гостиничного направления и *** медицинских работников с общим фондом оплаты труда *** млн. руб. в месяц;
9. IRR проекта: **%;
10. PI проекта: *** б/р;
11. NPV проекта: *** млн. руб.

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1. по стоимости и площади здания санатория и земельного участка;
2. по направлению медицинской деятельности;
3. по любым технико-экономическим параметрам клинического санатория;
4. по ценовой политике;
5. по источнику финансирования проекта.

Готовый бизнес-план содержит 162 страницы, 56 таблиц, 30 графиков, 25 диаграмм и 4 рисунка.