1С:ВДГБ
Ваш город
Дмитров
Москва
Самара
Тула
Дмитров
Ковров
Войти
Сравнение0
Отложенные 0
Корзина 0
+7 (495) 431-32-11
+7 (495) 431-32-11Работаем в Дмитрове
8 (800) 775-90-01Бесплатно, круглосуточно
Главная
Каталог
Программные продукты 1С Партнёрские предложения Бизнес-планы Маркетинговые исследования Товары Dr.Web Товары для бизнеса
  • Популярные программы 1С
    Популярные программы 1С
    • 1С:Бухгалтерия 8 КОРП
    • 1С:Документооборот 8 ПРОФ
    • 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ
    • 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия
    • 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
    • 1С:Предприятие 8. Управление торговлей
    • 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ
    • 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
    • 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2
    • 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия
    • 1С:Розница 8. Базовая версия
    • 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11
    • Конфигурация 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации (USB)
    • 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2
  • Регламентированный учет
    Регламентированный учет
    • 1С:Бухгалтерия 8
    • 1С:Зарплата и управление персоналом
    • Корпоративные финансы
  • Торговый и складской учет
    Торговый и складской учет
    • Торговля
    • 1С:Предприятие 8. CRM
    • Управление продажами
    • Логистика и управление складом
  • Управленческий учет
    Управленческий учет
    • Управление бизнесом
    • Документооборот
  • Отраслевые решения 1С
    Отраслевые решения 1С
    • Красота и здоровье
    • Строительство и недвижимость
    • ЖКХ
    • Финансовый сектор
    • Образование и культура
    • Некоммерческие организации
    • Транспорт и сервис
    • Государственные учреждения
    • HoReCa
    • Производство, ТЭК
    • Профессиональные услуги
    • Сельское и лесное хозяйство
    • Управление
    • Вспомогательные системы для типовой конфигурации "1С:Предприятие 8" и других версий
    • Программы 1С КАМИН
    • Охрана труда, окружающей среды и безопасность
    • Питание
    • СНТ
  • Комплексные решения
    Комплексные решения
    • Модули для 1С:ERP Управление предприятием
  • Программные продукты 1С-Битрикс
    Программные продукты 1С-Битрикс
    • 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Битрикс24: Коробки и Облачные решения
    • 1С-Битрикс: Отраслевые решения
    • 1С-Битрикс: Мобильные приложения
  • Дополнения
    Дополнения
    • Лицензии 1С:Предприятие 8
    • Совместимые продукты 1С и Microsoft
  • Модули 1С
    Модули 1С
  • Услуги
    Услуги
    • Интернет-маркетинг
    • Облачные сервисы
    • IP-телефония
    • Платежные системы
  • Программное обеспечение
    Программное обеспечение
  • Производство
    Производство
  • Сельское хозяйство
    Сельское хозяйство
  • Недвижимость
    Недвижимость
  • Здоровье
    Здоровье
  • Общественное питание
    Общественное питание
  • Торговля
    Торговля
  • Транспорт
    Транспорт
  • Услуги
    Услуги
  • Энергетика
    Энергетика
  • Строительство
    Строительство
  • Образование
    Образование
  • СМИ
    СМИ
  • Производство
    Производство
  • Сельское хозяйство
    Сельское хозяйство
  • Недвижимость
    Недвижимость
  • Здоровье
    Здоровье
  • Общественное питание
    Общественное питание
  • Торговля
    Торговля
  • Транспорт
    Транспорт
  • Услуги
    Услуги
  • Финансы
    Финансы
  • Строительство
    Строительство
  • Для бизнеса
    Для бизнеса
  • Для дома (лицензии)
    Для дома (лицензии)
  • Комплекты
    Комплекты
  • Коробки
    Коробки
  • Подписки
    Подписки
  • Утилиты
    Утилиты
  • Торговое оборудование 1С
    Торговое оборудование 1С
    • POS-оборудование
    • Онлайн-кассы
    • Принтеры этикеток
    • Сканеры штрихкода
    • Терминалы сбора данных
Просмотреть все  Просмотреть все  Просмотреть все  Просмотреть все  Просмотреть все  Просмотреть все 
Услуги
Услуги 1С Услуги для бизнеса
  • Обслуживание 1С
    Обслуживание 1С
    • Установка 1С
    • Настройка 1С
    • Доработка функционала программ 1С
    • Настройка удаленного доступа к 1С
    • Настройка прав доступа в 1С типовыми средствами
    • Настройка электронного документооборота
    • Рассылка расчетных листков из 1С:ЗУП
    • Настройка штрих-кода, QR кода в платежном документе 1С:ЖКХ
    • Ускорение базы 1С
  • Сопровождение 1С
    Сопровождение 1С
    • 1С КП (1С ИТС) - Сопровождение и поддержка программ 1С
    • ИТС Отраслевой
    • 1С Отчетность
    • 1С:Контрагент
    • 1СПАРК Риски
    • 1С-ЭДО
    • 1С:Линк
    • 1С-Коннект
    • 1С-Товары
    • 1С-Ритейл Чекер
    • 1С:Номенклатура
    • 1С:ОФД
    • 1С-ABBYY Comparator
    • 1С-Финконтроль
    • 1С:МДЛП
    • Все сервисы 1С >>
  • Облачные решения
    Облачные решения
    • Настройка удаленного офиса
    • Аренда 1С в облаке
    • Аренда сервера 1С
    • Доступ к демо-версиям 1С
    • 1С:Предприятие через Интернет ФРЕШ
    • Аренда виртуального VDS/VPS сервера
    • Настройка удаленных рабочих мест
    • Робот-Финик
  • Техподдержка 1С
    Техподдержка 1С
    • Линия консультаций 1С
    • Виртуальный 1С помощник
    • Аутсорсинг службы поддержки 1С
    • Центр реальной автоматизации
  • Интеграция и обмен
    Интеграция и обмен
    • Обмен данными (синхронизация) программ 1С
    • Интеграция с CRM
    • Интеграция сайта с 1С
    • Интеграция 1С с маркетплейсами
    • Подключение онлайн-кассы
    • Выгрузка данных в ГИС ЖКХ
  • Услуги Битрикс
    Услуги Битрикс
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграция 1С и CRM Битрикс24
    • Портал учебного заведения на основе 1С-Битрикс24
    • Разработка сайтов на 1С-Битрикс
    • Интеграция 1С с Битрикс: Управление сайтом
  • Обучение 1С
    Обучение 1С
    • Курсы 1С онлайн
    • Курс "Бухгалтер-онлайн"
    • Обучение 1С Бухгалтерия
    • Обучение 1С ЖКХ
    • Обучение 1С ЗУП
    • Обучение 1С УТ
  • Виртуальный сервер для 1С
    Виртуальный сервер для 1С
  • Аренда виртуального VDS/VPS сервера
    Аренда виртуального VDS/VPS сервера
  • Настройка удаленного офиса
    Настройка удаленного офиса
  • Обследование процессов компании для внедрения CRM
    Обследование процессов компании для внедрения CRM
  • Подключение онлайн-кассы
    Подключение онлайн-кассы
  • IP-телефония
    IP-телефония
  • 1С-ЭДО
    1С-ЭДО
  • Разработка сайтов на 1С-Битрикс
    Разработка сайтов на 1С-Битрикс
  • Аренда хостинг-площадки
    Аренда хостинг-площадки
  • 1СПАРК Риски
    1СПАРК Риски
  • Аутсорсинг расчета заработной платы
    Аутсорсинг расчета заработной платы
  • Кадровый учет
    Кадровый учет
  • Срочная IT помощь
    Срочная IT помощь
  • Корпоративное сопровождение бизнеса
    Корпоративное сопровождение бизнеса
  • Маркировка 1С
    Маркировка 1С
  • 1С:Консалтинг
    1С:Консалтинг
Просмотреть все  Просмотреть все 
Облачные сервисы
  • ВДГБ ЖКХ Плюс
  • Аренда 1С в облаке
  • Аренда сервера 1С
  • Аренда хостинг-площадки
  • Аренда виртуального VDS/VPS сервера
Учебный центр
Акции
О нас
  • Группа компаний 1С:ВДГБ
  • Приемная компании
  • Партнеры
  • Партнерская программа
  • Статусы компании
  • Новости компании
  • Карьера в ВДГБ
  • Система качества
  • Программа лояльности
  • Реферальная программа
  • Отзывы
  • Кейсы
  • Тариф «Командная работа»
Блог
Контакты
Прайс-лист
...
    1С:ВДГБ
    Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
    Телефоны
    +7 (495) 431-32-11Работаем в Дмитрове
    8 (800) 775-90-01Бесплатно, круглосуточно
    • Дмитров
      • Назад
      • Города
      • Москва
      • Самара
      • Тула
      • Дмитров
      • Ковров
    • Личный кабинет
    • Корзина0
    • Отложенные0
    • Сравнение товаров0
    • +7 (495) 431-32-11Работаем в Дмитрове
      • Назад
      • Телефоны
      • +7 (495) 431-32-11Работаем в Дмитрове
      • 8 (800) 775-90-01Бесплатно, круглосуточно
    Контактная информация
    141800, г. Дмитров, ул. Профессиональная, 20, корпус 1, офис 305
    dmitrov@vdgb.ru
    • Вконтакте
    • Telegram
    • YouTube
    • Одноклассники
    Главная
    —
    Программы 1С
    —
    Регламентированный учет
    Торговый и складской учетУправленческий учетОтраслевые решения 1СКомплексные решенияПрограммные продукты 1С-БитриксДополнения
    —
    1С:Бухгалтерия 8
    1С:Зарплата и управление персоналомКорпоративные финансы
    —1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

    1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

    Артикул: 4601546129963
    1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП
    Умная покупка

    Купить всё нужное пошагово и ничего не забыть

    Купить по умному
    Варианты поставки
    Программная на 1 польз.
    Электронная на 1 польз.
    Подарок   ?  
    Программный продукт «1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» является отраслевым решением для некредитных финансовых организаций, участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов и подобных участников данного сектора, направлено на автоматизацию бухгалтерского и налогового учета, а также подготовку регламентированной отчетности в инвестиционных и других компаниях финансового сектора.
    Решение «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» разработано на основе типового решения "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", редакция 3.0, с сохранением базового функционала.

    Перейти к описанию
    Бесплатная доставка ?
    Бесплатная установка
    3 месяца сопровождения 1С ИТС и сервисы
    Бонусы и подарки каждому
    Возвращаем от суммы до 20% услугами
    Дополнительные лицензии 1С
    Услуги по настройке и дополнительные сервисы
    Выбрать
    Варианты оплаты 
    420 000 ₽/шт
    Варианты цен
    420 000 ₽/шт
    Подробности
    В наличии
    Вы получите 63000 бонусов (15%) ?
    Можно в рассрочку ?
    Доставка
    Купить В корзине
    Заказать в 1 клик
    Аренда 1С в облаке со всеми возможностями, удаленным доступом с любого устройства и поддержкой 24/7
    От 950 ₽/месяц за пользователя
    Аренда в облаке
    Программный продукт «1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» является отраслевым решением для некредитных финансовых организаций, участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов и подобных участников данного сектора, направлено на автоматизацию бухгалтерского и налогового учета, а также подготовку регламентированной отчетности в инвестиционных и других компаниях финансового сектора.
    Решение «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» разработано на основе типового решения "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", редакция 3.0, с сохранением базового функционала.

    Перейти к описанию
    Бесплатная доставка ?
    Варианты оплаты 
    420 000 ₽/шт
    Варианты цен
    420 000 ₽/шт
    Подробности
    В наличии
    Можно в рассрочку ?
    Доставка
    Купить В корзине
    Заказать в 1 клик

    Также можно

    Попробовать бесплатно
    Тестовый период: 30 дней
    Заказать демонстрацию
    Посмотреть и задать вопросы
    Облачный сервер
    от 7500 ₽ в месяц

    Задать вопрос

    Заказать звонок
    Ответим в мессенджерах за 30 секунд

    Цена

    Выберите нужный продукт:
    1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП
    Артикул: 4601546129963
    420 000 ₽
    Купить
    В корзине
    1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка
    Артикул: 2900002160680
    420 000 ₽
    Купить
    В корзине

    Дополнительные лицензии 1С

    Для масштабирования и расширения количества рабочих мест приобретите дополнительные лицензии.

    Количество рабочих мест
    Тип защиты
    Стоимость:10 400 ₽
    Купить

    Ниже представлен самый выгодный вариант комплекта лицензий

    Название Количество рабочих мест Цена
    1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка 1 10 400 ₽

    Вместе с покупкой вы получите

    Безлимитную линию консультаций
    Подключение к вашей программе с демонстрацией экрана для решения вопросов, связанных с 1С.
    Подарки и бонусы
    Подарок до 2500 руб. по договору ИТС (КП) для новых клиентов и бонусы за покупки.
    Персонального сервисного инженера
    Обновление 1С с гарантией сохранности баз. Создание архивной копии баз до и после установки обновлений. Всегда актуальная версия 1С и бесплатная установка сервисов.
    Кэшбэк до 20% на услуги
    Приобретайте продукты 1С и получите до 20% от стоимости услугами!
    Быструю помощь
    Срок реакции специалиста на ваш запрос — не более 30 минут.
    Личный кабинет
    Контроль заказов, обмен документами, управление бонусами.

    Почему покупать лучше у нас?

    1С:ВГДБ — официальный партнер фирмы 1С

    Мы являемся сертифицированным партнером 1С и Битрикс более 25 лет. Вы получаете возможность работать абсолютно законно.

    Вернем до 20% услугами

    Позвоните нам по телефону 8 (800) 775-90-01 и узнайте подробнее о том, как снизить затраты.

    Бонусная программа

    Мы разработали бонусную программу, Которая позволяет работать с 1С еще выгоднее.

    Входим в ТОП-5

    Не покидаем ТОП-5 среди 7000 партнеров 1С более 25 лет

    30 дней бесплатно

    Попробуйте бесплатно и убедитесь сами в качестве наших продуктов и услуг.

    Письменная гарантия качества

    Мы настолько уверены в качестве, что предоставляем письменную гарантию качества на все продукты и услуги.

    Бесплатное сопровождение

    Мы всегда придем на помощь.

    Экспертность

    Наши компетенции подтверждены соответствующими статусами и сертификатами.

    Выгодное комплексное сопровождение ИТС

    Бесплатное сопровождение 3 месяца
    Бесплатное сопровождение 3 месяца
    При покупке программы «» версии ПРОФ или КОРП, вы получаете 3 месяца комплексного информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС (КП) в подарок!
    Хочу ИТС
    ИТС на 12 месяцев по цене 8-ми
    ИТС на 12 месяцев по цене 8-ми
    При покупке программы 1С версии ПРОФ или КОРП вместе с пакетом обслуживания 1С:ИТС (КП) на 12 месяцев сразу, 4 месяца информационно-технологического сопровождения бесплатно!
    22 544 ₽ 40 572 ₽ Выгода до 18 028 ₽
    Хочу ИТС

    Варианты обслуживания

    Помощь специалиста 1С
    Поддержка и обслуживание программ 1С по разовым обращениям с почасовой оплатой:
    — Доработки 1С.
    — Разовые выезды специалииста.
    — Консультации по нетиповым программам.
    — Выездные и удаленные работы.
    от 2200 ₽/час
    Заказать
    Абонентское сопровождение
    —  Безлимитный доступ к специалистам 1С.
    —  Неограниченное количество часов поддержки.
    — Выездная и удаленная оперативная помощь по программным продуктам 1С.
    — Доработки конфигурации.
    —  Работа по договору SLA.
    —  Письменная гарантия качества.
    от 30 000 ₽/мес
    Заказать
    Экономьте до 50% уже сегодня!
    • Описание
    • Отзывы
    • Как купить
    • Оплата
    • Доставка
    Программный продукт «1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» является отраслевым решением для некредитных финансовых организаций, участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов и подобных участников данного сектора, направлено на автоматизацию бухгалтерского и налогового учета, а также подготовку регламентированной отчетности в инвестиционных и других компаниях финансового сектора.
    Решение «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» разработано на основе типового решения "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", редакция 3.0, с сохранением базового функционала.

    Лицензирование

    Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.

    Перейти к списку лицензий для этого продукта »

    Описание функционала

    • Учет "от документа" и типовые операции
    • Ведение учета нескольких организаций
    • Учет хозяйственных операций на плане счетов
    • Единый план счетов (ЕПС)
    • Покупка ценных бумаг
    • Продажа (выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг
    • Расчет прибыли или убытка по сделкам с ценными бумагами
    • Начисление комиссий
    • Сделки РЕПО
    • Переоценка ценных бумаг
    • Начисление НКД
    • Дооценка НКД
    • Дооценка дисконта
    • Погашение купона
    • Расчет амортизированной стоимости и корректировка процентного дохода
    • Бухгалтерская отчетность для Банка России


    Учет "от документа" и типовые операции
    Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является ввод документов программы, соответствующих первичным бухгалтерским документам. Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных проводок.

    Ведение учета нескольких организаций
    С помощью программы "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" можно вести бухгалтерский и налоговый учет деятельности нескольких организаций, причем для каждой из них параметры учетной политики настраиваются независимо от остальных организаций.
    "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" предоставляет возможность использовать общую информационную базу для ведения учета нескольких организаций. В то же время учет по каждой организации можно вести в отдельной учетной базе.
    В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" поддерживается бухгалтерский и налоговый учет деятельности организаций, имеющих обособленные подразделения. Для отражения операций между подразделениями, выделенными на отдельный баланс, используются отдельные документы "Авизо".

    Учет хозяйственных операций на плане счетов
    Синтетический и аналитический учет в программе "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" ведется как на плане счетов, соответствующему Приказу Минфина РФ "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" от 31.10.2000 №94н, так и на плане счетов, соответствующему Проекту Положения Банка России "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" (Единый план счетов).

    Покупка ценных бумаг
    В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизированы операции покупки ценных бумаг с отражением фактически понесенных расходов в различных режимах торгов на бирже и внебиржевом рынке.
    По ценным бумагам при покупке и продаже ведется партионный учет. Партии соответствует определенное количество ценных бумаг, купленных по одинаковой цене в одну единицу времени. Документом партии для ценных бумаг является документ Сделка с ценной бумагой. Данным документом принимаются к учету долевые и долговые ценные бумаги.

    Рисунок 1. Документ "Сделка"

    Продажа (выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг
    Операции по продаже ценных бумаг в конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" осуществляются документом Сделка с ценной бумагой. Учитываются биржевые и внебиржевые сделки по продаже ценных бумаг. По биржевым сделкам операции продажи возможны в режимах Т0, Т+1, Т+2. Во внебиржевых режимах торгов учитываются варианты предварительной поставки ценных бумаг, поставки против платежа, когда поставка и оплата происходят в один день, и вариант предварительной оплаты за ценные бумаги с последующим исполнением поставки ценных бумаг.
    При продаже (выбытии) ценных бумаг рассчитываются (доначисляются) процентные доходы по долговым ценным бумагам, а также рассчитывается полный финансовый результат по сделке.
    В учетной политике выбирается один из способов учета выбывающих ценных бумаг – ФИФО или по средней стоимости ценных бумаг.
    При выбытии ценной бумаги учитывается вся составляющая стоимости ценной бумаги с учетом переоценки по справедливой стоимости, корректировок, процентного дохода, начисленного по дату выбытия. При выбытии определяется финансовый результат по сделке с учетом процентных доходов и расходов, а также с учетом стоимости покупки и получаемого возмещения при продаже.
    При продаже также учитываются нюансы переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, переоценка которых отражается через прочий совокупный доход, который при продаже закрывается на счета доходов и расходов.
    При продаже также учитывается величина резерва под обесценение по ценным бумагам. При продаже ценные бумаги также переоцениваются по справедливой стоимости, а также начисляется корректировка на соответствующие расходы или доходы по ставке ЭСП.

    Расчет прибыли или убытка по сделкам с ценными бумагами
    В программе "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" рассчитываются доходы и расходы по операциям покупки – продажи ценных бумаг с отражением итогового финансового результата от приобретения актива.
    При расчете процентных доходов учитываются начисленные по данному финансовому инструменту величины начисленных купонов и дисконтов, а также премий. Для ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости в качестве дохода учитывается переоценка по справедливой стоимости. На величину доходов по долговым ценным бумагам также влияет амортизированная стоимость долговой ценной бумаги и корректировки процентных доходов и расходов по ЭСП. Дополнительно на величину прибыли или убытка влияет резерв от обесценения. Все данные параметры учитываются в регистрах по ценным бумагам, учитывая стоимость ценных бумаг и величину доходов и расходов от приобретенных ценных бумаг.

    Начисление комиссий
    В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизирован учет комиссий по сделкам с ценными бумагами.
    Затраты по сделке, которые некредитная финансовая организация несет при осуществлении операций по покупке и продаже ценных бумаг, включают следующие типы:
    • Биржевая;
    • Брокерская;
    • Депозитарная;
    • Клиринговая;
    • ИТС;
    • Вознаграждение;
    • Прочее.
    Учитываются предварительные затраты и затраты, принятые к оплате в день поставки.
    В зависимости от модели учета по категориям ценных бумаг, затраты либо списываются на расходы, либо включаются в стоимость ценных бумаг.
    Варианты учета затрат на лицевом счете по учету стоимости ценной бумаги, либо на лицевом счете затрат по ценным бумагам, выбираются в Настройках учета профучастников.

    Рисунок 2. Форма "Настройка учета профучастника"

    Учитываются комиссии брокеров. Прочие комиссии, которые относятся на затраты компании за период, такие как депозитарные комиссии, принимаются к учету документом Поступление товаров и услуг общехозяйственного блока операций. Затраты по сделкам учитываются как при продаже, так и при покупке ценных бумаг. Также затраты по сделкам учитываются по сделкам прямого и обратного РЕПО.

    Сделки РЕПО
    В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизированы сделки РЕПО. Сделки РЕПО представляют из себя операции краткосрочного заимствования денежных средств под залог ценных бумаг и заимствования ценных бумаг под залог денежных средств.
    В системе реализованы следующие виды сделок РЕПО:
    • Прямое РЕПО;
    • Обратное РЕПО.

    Переоценка ценных бумаг
    В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизированы операции отражения переоценки ценных бумаг до их справедливой стоимости.
    Отражение переоценки ценных бумаг в системе осуществляется документом Переоценка ЦБ по справедливой стоимости. В переоценке участвуют долевые и долговые ценные бумаги. Переоценка ценных бумаг может осуществляться на любую дату.
    Некредитная финансовая организация обязана не позднее последнего дня месяца отразить все ценные бумаги в бухгалтерском учете по справедливой стоимости. Некредитная финансовая организация может установить более частую переоценку в стандартах экономического субъекта. Соответственно для отражения переоценки ценных бумаг за соответствующий день необходимо завести в системе документ Переоценка ЦБ по справедливой стоимости на соответствующую дату.

    Рисунок 3. Документ "Переоценка ЦБ по справедливой стоимости"

    Начисление НКД
    Начисление накопленного купонного дохода (далее НКД) происходит при покупке и при продаже ценных бумаг.
    В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизировано начисление НКД расчетным методом и из котировок по ценным бумагам. В первом случае необходимо заносить проспект эмиссии по купонным платежам финансовым департаментом организации в специальный регистр, во втором варианте данные в документы для расчета поступают из загруженных регистров котировок по ценным бумагам, отражающим данные поступающие с биржи.

    Дооценка НКД
    Дооценка накопленного купонного дохода (далее НКД) в системе учитывается документом Дооценка НКД и дисконта. Процентный доход по купонам отражается за необходимый в соответствии с отраслевыми стандартами промежуток времени.
    Дооценка НКД рассчитывается в соответствии с начисленным процентом за период с даты покупки ценной бумаги по дату отражения процентного дохода по купону и величиной процентной ставки по купону.

    Рисунок 4. Документ "Дооценка НКД и дисконта"

    Дооценка дисконта
    В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" учитываются процентные доходы и расходы по долговым ценным бумагам в качестве:
    • Процентный доход в качестве начисленного купонного дохода за период;
    • Процентный доход в качестве начисленного дисконта за период;
    • Процентный расход в качестве начисленной премии за период.
    Дисконт начисляется линейным методом и в соответствии с расчетом амортизированной стоимости и методом учета ценной бумаги делаются корректировки дохода по ценным бумагам.
    Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется на отдельном лицевом счете "Дисконт начисленный", открываемом на соответствующих балансовых счетах второго порядка с кодом валюты номинала ценной бумаги в соответствии с настройками программы.

    Погашение купона
    В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизирована операция по погашению купонов по облигациям.
    Для отражения погашения купонов используется документ Погашение ЦБ и купонов.
    Дополнительно рассчитываются сумма дооцененного купонного дохода с даты предыдущего начисления и весь купонный доход за период предъявляется к выплате эмитенту по ценной бумаге.
    Оплату по погашенным купонам можно получить на расчетный счет от эмитента ценной бумаги документом Поступление на расчетный счет, либо отразить оплату через брокера или управляющую компанию в доверительном управлении на инвестиционный брокерский счет.
    При погашении купона по ценной бумаге, стоимость ценной бумаги уменьшается на сумму процентного дохода, уплаченного при предъявлении купона эмитентом.

    Полное и частичное погашение облигаций
    В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" возможен учет как полного, так и частичного погашения облигаций. Полное и частичное погашение облигаций отражается документом Погашение ЦБ и купонов.

    Рисунок 5. Документ "Погашение ЦБ и купонов"

    При частичном или полном погашении ценных бумаг пропорционально учитываются суммы начисленного купона, дисконта и премии, а также стоимости самой ценной бумаги. Суммы по начисленному доходу и расходу от частичного погашения ценной бумаги относятся на счета доходов и расходов по соответствующему символу ОФР автоматически при правильно заполненных предварительных настройках конфигурации.
    При погашении ценной бумаги учитывается вся структура стоимости ценной бумаги (суммы начисленных процентных доходов, суммы переоценок, корректировок и резервов).

    Расчет амортизированной стоимости и корректировка процентного дохода
    В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизированы операции по учету долговых ценных бумаг в соответствии со стандартами отраслевого учета Банка России, а именно:
    • Расчет амортизированной стоимости по ценным бумагам;
    • Расчет корректировок на разницу между процентным доходом, начисленным по ставке ЭСП и линейно по ставке в соответствии с договором;
    • Учитывается коридор рыночных ставок процента;
    • Учитываются корректировки и доходы / расходы по рыночным ставкам процента;
    • Определяется метод амортизации долговых ценных бумаг;
    При определении метода учета учитывается также критерий существенности отклонений по амортизированной стоимости.
    Документ Расчет амортизированной стоимости в автоматическом, либо путем загрузки графиков из файла, рассчитывает ставку ЭСП. В дальнейшем процентные доходы в зависимости от метода амортизации премии / дисконта по ценным бумагам, начисляются в соответствии с рассчитанной ставкой ЭСП.

    Рисунок 6. Документ "Расчет амортизированной стоимости"

    Расчет амортизированной стоимости производится как для финансовых активов, так и для финансовых обязательств.
    В соответствии с расчетами выводятся отчеты по расчетам амортизированной стоимости и параметров, учитываемых при расчете.

    Регламентированная бухгалтерская отчетность
    Результатом ведения бухгалтерского учета в некредитной финансовой организации является предоставление регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности в регулирующие органы, а также специализированных отчетов.
    Регламентированными бухгалтерскими отчетами в конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" являются 4 основные формы бухгалтерских отчетов со всеми необходимыми примечаниями

    Рисунок 7. Отчет "Бухгалтерский баланс"


    Рисунок 8. "Отчет о финансовых результатах"


    Рисунок 9. "Отчет о потоках денежных средств"


    Рисунок 10. "Отчет об изменениях собственного капитала"

    Стандартные бухгалтерские отчеты
    Кроме расшифровок, приведенных в формах регламентированных отчетов НФО и примечаний к ним, для проверки правильности разнесения бухгалтерских данных можно воспользоваться набором стандартных отчетов:
    • Оборотно-сальдовая ведомость;
    • Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
    • Анализ счета;
    • Карточка счета;
    • Обороты счета;
    • Анализ субконто;
    • Карточка субконто;
    • Обороты между субконто;
    • Сводные проводки;
    • Отчет по проводкам;
    • Шахматная ведомость.
    Отзывы
    Оставить отзыв
    Загрузка отзывов...

    Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».

    Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.

    Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

    Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:

    1. Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
    2. Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
    3. Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.

    Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:

    1. Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
    2. Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
    3. Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
    4. Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.

    Заказать звонок
    Вам нужна другая программа? Не проблема!
    Вам нужна другая программа? Не проблема!

    1С:ВДГБ может может предложить более широкий выбор конфигураций 1С как типовых, так и отраслевых. Свяжитесь с нами и мы подберем программный продукт 1С, подходящий именно вашему бизнесу.

    Подобрать программу
    Попробуйте программу в действии бесплатно

    Попробуйте программу в действии бесплатно

    Чтобы получить бесплатный доступ к программе, впишите Ваше имя, и телефон:
    Мы свяжемся с вами максимально быстро и поможем найти самое подходящее решение, а также оформим тестовый 30-дневный период.
    captcha_image
    Каталог
    Акции
    Услуги
    Бренды
    Компания
    Группа компаний 1С:ВДГБ
    Приемная компании
    Партнеры
    Партнерская программа
    Статусы компании
    Новости компании
    Карьера в ВДГБ
    Система качества
    Программа лояльности
    Реферальная программа
    Отзывы
    Кейсы
    Тариф «Командная работа»
    Информация
    Условия оплаты
    Условия доставки
    Гарантия на товар
    Политика
    Нашли опечатку?
    Подписаться на рассылку
    +7 (495) 431-32-11
    +7 (495) 431-32-11Работаем в Дмитрове
    8 (800) 775-90-01Бесплатно, круглосуточно
    dmitrov@vdgb.ru
    141800, г. Дмитров, ул. Профессиональная, 20, корпус 1, офис 305
    • Вконтакте
    • Telegram
    • YouTube
    • Одноклассники
    • Яндекс Дзен
    1996-2022 © С заботой о клиенте!
    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Условия использования применяются.
    Политика конфиденциальности
    Простите за всплывающее окно, но мы обязаны предупредить, что наш сайт использует куки-файлы. Это помогает нам быть лучше и полезнее для вас.